润建股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-053

润建股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议于2020年8月27日分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。

2、投资额度

公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。

3、产品品种

购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误，可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、专项意见

1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

3、持续督导保荐机构核查意见

经核查，持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：1、润建股份本次使用合计不超过68,000万元闲置自有资金用于现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规规定。2、公司拟使用合计不超过68,000万元闲置自有资金用于现金管理，购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构对润建股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-052

润建股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

受新型冠状病毒疫情的影响，公司在2020年第一季度经营业绩下滑的情况下，第二季度全面复工复产，抢收增利，在2020年上半年取得良好的经营业绩。2020年上半年，公司持续加强信息化建设，借助信息化系统提升管理效率；以市场能力建设为中心，提高市场服务支撑质量；开展能力提升培训，建设强项目部；加强回款管理，推动历史回款清理，保持现金流健康。在疫情期间，公司在保障员工身体健康及安全的同时，积极响应政府号召和社会需求，在包括湖北武汉火神山等疫情严重地区在内的全国二十余个省份（自治区/市），加强通信建设与抢修、网络维护、重大抗击疫情单位保障等工作，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全，获得客户、社会的一致好评。2020年上半年公司实现营业收入17.20亿元，同比增长6.63%，归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比增长2.68%。

报告期内，公司开展重点工作如下：

1、市场开拓

在通信技术服务上，2020年上半年公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、广电等客户在全国29个省份提供专业的通信支撑一体化服务。抗疫期间，公司为客户持续提供网络建设、维护、优化等服务，保障通信网络稳定与安全，收到来自不同层级、不同单位的表彰达到115份。2020年第一季受疫情影响，部分项目项目施工、验收和结算延后，影响上半年通信技术服务业务业绩，随着新基建的投入持续加大，公司全力把握通信运营商5G投入加大的机遇，加强市场拓展，目前在手合同充裕。2020年上半年，公司在广东、四川、广西、贵州、山东、海南、湖南安徽、甘肃中标中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购项目；在广东、安徽、贵州、山西等地中标中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目；在广东中标中国移动2020年至2021年通信接入机房配套施工服务公开招标项目、2020年至2022年中国移动无线网络优化服务集中采购（日常优化部分）项目；中标中国移动江苏公司2020至2021年通信小土建工程施工服务采购项目；在广西、广东等地区中标中国联通、中国电信的新建扩容类施工集中采购项目、年度维护施工服务采购项目等。公司将继续深化服务意识，提升服务能力，在5G建设的大潮中为客户提供更为高效的通信支撑服务。

在云服务与IDC服务上，公司已设立控股子公司五象云谷，可为客户提供云平台与云计算建设、维护及销售和数据中心设计、建设、维护、运营与租售、增值服务等。经公司第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过人民币10.9亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目，五象云谷云计算中心项目已于2020年4月开工建设，预计2022年开始投产运营，将为公司业务增长带来强力支撑。五象云谷已与中国移动、中国联通等客户签订战略合作协议，携手共助“数字广西”建设，通过优势互补，联合拓展以人工智能、大数据、5G和工业互联网为代表的“新基建”项目，推进“上云用数赋智”专项行动，共同打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字生态。

在信息技术服务上，公司为智慧警务、智慧教育、智慧交通、智慧园区/社区、军民融合、融媒体、智能制造以及智能装备等行业领域的客户提供一站式泛智能化信息技术服务，2020年上半年公司推出了T-MES（轻量化制造执行系统）解决方案、热成像体温监测解决方案等抗疫产品，取得良好销售业绩，同时公司向武汉大学中南医院、湖北大学、广西医科大学、广西医科大学第一附属医院、广西壮族自治区人民医院等单位无偿捐赠热成像无感体温筛查设备一批，助力重点防疫单位抗疫。2020年上半年，虽然受到疫情影响，但公司在信息技术服务业务上全面开花，取得了“中国移动设计院2020-2021年度设计院研发业务、新业务非核心能力技术配合服务集中采购项目”、“某市区2020年乡村中小学智慧课堂建设服务项目”、“安徽省某校园视频监控系统及视频监控接入公安平台设备及集成采购项目”、“某县广播电视台融媒体系统设备采购项目”等富有代表性和标志性的项目。控股公司旋几工业专注于智能制造和工业自动化，推出一系列智能制造解决方案和产品。

在电力与新能源服务上，公司通过收购及内生发展已完成在电力设计与咨询、电力工程、智慧电能、电力应用技术研究、电力物联网、综合能源等方面的业务布局，建设电力行业全专业的技术服务能力，力争打造民营电力与新能源服务知名品牌，在短期内快速发展。其中，在电力设计与咨询上，公司及控股公司鑫广源电力可为客户提供从电力主网到配网到用户的设计服务，控股公司博深咨询可为客户提供电力生产和管理的咨询、审核、培训服务，在电力设计与咨询方面累积项目过万，在广东、贵州等地具有规模化业务；在电力工程上，公司及控股公司恒泰电力已在广东、广西、河南、四川、江苏等重点区域实现业务突破；在智慧电能上，公司已在广东、广西、山西、四川、江苏、天津、山东等省份完成突破；在电力应用技术研究上，公司已成立电力应用技术研究院，同时已在德国设立欧洲未来科技研究院，为电力研发提供国际先进技术支撑；在电力物联网上，公司及控股公司泺立能源、赛皓达科技等已研发输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件等多种电力物联网解决方案和产品，并且在广西、广东、贵州等多个地区应用；赛皓达无人机电力巡检业务累积线路里程超过6万公里，巡检超过2万级杆塔，服务能力与技术水平行业领先。2020年上半年，受新冠疫情影响，公司部分电力业务因客户停工或暂停招投标，经营业绩有所下滑，但是在疫情期间公司提供的服务及产品为电力安全提供了良好的保障，取得社会和客户的认可，随着疫情影响的降低，公司快速展开业务拓展。

在海外市场拓展上，公司已在中国香港、新加坡、菲律宾、印尼设立控股公司进行业务拓展，并正在德国设立子公司进行海外业务拓展以及参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。

2、研发工作

公司重点布局5G技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与IDC服务、电力智能化、智慧建维等高新技术，并将技术研发成果在信息技术服务业务中应用，公司已设立了创新研发院、欧洲未来科技研究院、电力应用技术研究院、数字平台研发院、5G技术应用研发院、智能装备研发中心等研发机构。2020年，公司进一步加强研发投入，涉及研发方向包括AI及大数据、5G及物联网技术应用、行业ERP综合解决方案、智慧园区、建维行业智能管理、无人机技术应用，确立了智慧警务、智慧政务、智慧交通、智慧教育等研发方向和产品规划，在5G、大数据技术方面结合电力、工业等行业应用开展了一系列技术研究，启动了物联网平台的研发工作，完成了巡防勤务管理系统、建设工程消防设计审查验收管理平台、智慧工地、输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件、润小豆运维平台等产品和解决方案。目前公司集合已有产品与先进技术，形成产品生态链。

3、重点管理工作

2020年，公司持续加强安全生产管理，秉承“安全就是我们的生命”发展观，从管理原则、制度设置、组织基础、现场管控等多维度强化安全生产管理，持续提高安全投入；加强安全、业务、技能等培训，全面提升员工能力；同时，受疫情影响，公司按业务线实施精简高效的线条管理模式，加强远程办公软件应用，减少人员聚集和现场会议召开次数，进一步梳理和完善了内部管理架构及管理方式，继续为各分公司业务发展提供强有力的服务支撑。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

润建股份有限公司

法定代表人：许文杰

2020年8月28日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-050

润建股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年8月27日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-051

润建股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月27日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，公司（含合并报表范围内的全部公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用，同时，授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

监 事 会

2020年8月28日