美股风向标 | 特斯拉Q1净利涨658%！阿斯麦：我们低估了半导体需求
编者注：播思科技将开始设计和制造基于高通最新技术的5G产品；特斯拉Q1营收续创单季历史新高，绩后大涨超7%；天境生物或考虑将公司出售，昨日盘前一度涨超30% >>
作者：Travis
一周一次的见面会又来了，还是我→美股风向标。致力于追踪热门美股优质标的，挖掘更多投资机会。接下来我们来看看本周有哪些重要的标的可以关注吧！
1、特斯拉（TSLA）Q1营收续创单季历史新高，净利润同比暴增658％，绩后大涨超7%；ARK唱高特斯拉至4600美元
2、阿斯麦（ASML）Q1营收和利润超预期 ，光刻机现有订单排到2024年！全球仍严重“缺芯”！企业拆洗衣机“捡拾”半导体
3、天境生物（IMAB）或考虑将公司出售，昨日盘前一度涨超30%
4、播思科技（BRQS）单周暴涨60%！公司获高通许可将开始设计、生产最新5G技术产品
一、特斯拉
行情来源：华盛证券
机会解读：
- 北京时间4月21日，特斯拉在美股交易时间盘后正式公布了2022年Q1的财报，营收和净利润双双超预期，特斯拉营收达到188亿美元，同比增长81%，续创单季历史新高；净利润达到惊人的33.18亿美元，市场预期为21.5亿美元，同比大增658%；汽车毛利率跃升到32.9%。该股今日盘前涨超7%。
- 特斯拉透露今年的目标是生产150万辆汽车。马斯克和特斯拉CFO均认为，该公司仍然相信到今年将实现 50% 以上的增长率。特斯拉强调，奥斯汀和柏林的工厂才刚开始放量，这可能会影响特斯拉第二季度的毛利率。但在今年年底前实现高产量时，产量会呈指数式增长。
- 马斯克在谈及特斯拉新的Robotaxi车辆的一些细节时表示，这款新车不会有方向盘或踏板，因为它将完全使用特斯拉的完全自动驾驶(FSD)软件来驾驶。特斯拉目标是在2024年实现Robotaxi的量产。该公司计划在明年某个时候举行新的自动驾驶出租车的揭幕仪式。
- 4月19日消息，特斯拉上海工厂8000名员工到岗，当天正式复工复产。2021全年，特斯拉上海工厂交付48.4万辆，同比增长235%，占特斯拉全球总交付量的51.7%。
- ARK上周四发布报告，预计特斯拉股价到2026年将达到4600美元，较该股现价977.2美元高出约3.7倍。这一5年预测是基于特斯拉最近引发热议的机器人出租车(Robotaxi)服务。ARK预计，2026年特斯拉的Robotaxi车队可以产生486亿美元的年收入。
二、阿斯麦
行情来源：华盛证券
机会解读：
- 光刻机巨头阿斯麦周三公布了2022年Q1业绩。其Q1净销售额录得35.34亿欧元，净利润录得6.95亿欧元，分别高于市场预期的34.4亿欧元和6.21亿欧元；Q1毛利率为49.0%。该公司还预计，Q1净销售额为51亿-53亿欧元(市场预期为58.6亿欧元)，全年收入将增长约20%。该股目前周涨约6%。
来源：公司官网
- 财报还显示，阿斯麦一季度净预订量录得69.77亿欧元。公司表示，由于客户在全球半导体短缺的情况下竞相增加产能，预订情况仍然强劲。该公司声称，预计要到2024年的某个时候才能赶上目前的积压订单，公司正在采取措施缩短交货时间，提高生产率。
- 阿斯麦首席执行官Peter Wennink在财报电话会上声称，全球芯片短缺已经严重到“有一家大型工业集团开始购买洗衣机来拆芯片了”。他表示：“我们严重低估了需求的广度。我认为这种情况不会消失。”他还透露，中国一家主要芯片制造商已经售罄了到2023年底的全部产能。
- 尽管今年以来，半导体板块表现不佳，但数据显示，资金仍在涌入半导体类股ETF，押注半导体行业反弹。彭博汇编数据显示，自今年年初以来，半导体ETF已经有大约68亿美元的资金流入，超过了2021年全年52亿美元与2020年全年21亿美元。
- 从大行观点来看，荷兰国际集团(ING)分析师Marc Hesselink表示：“在订单非常充足和产能持续上升的双重因素支持下，已经看出明年情况会很好。”Hesselink表示，他认为整体情况不会改变，“未来数年市场需求仍将很高”。
三、天境生物
行情来源：华盛证券
机会解读：
- 4月20日消息，知情人士透露，中国生物技术公司天境生物正在探索将公司出售，因美国和欧洲制药巨头表示有意收购，以在中国拓展癌症药物业务。消息传出当天该股盘前一度涨超30%，现周涨近9%。
- 知情人士补充道，天境生物还可能考虑其他选择，例如与另一家公司合并，或出售与特定药品合伙企业挂钩的股权等。去年9月外媒曾披露，天境与全球大药厂展开合作和投资的谈判，如在中国开展临床与商业合作。天境也寻求在上海科创板双重上市。
- 天境生物聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化，在全球建立起拥有超过20余个具有全球竞争力的创新药研发管线。目前最大股东包括私募股权公司CBC集团和高瓴资本，以及新加坡政府投资公司。
- 全球资管巨头贝莱德周二表示，中国经济刺激政策仍存加大空间，建议增配中国资产。该机构表示，从战略配置上来看，全球投资者(在中国以外的全球投资者)对于中国资产的配置是非常低的，因此有理由增加对中国资产的配置。
- 3月29日，Piper Sandler分析师Joseph Catanzaro将对天境生物的目标价从90美元下调至80美元，原因是他重新思考了lemzoparlimb(用于治疗肿瘤)未来可能在美国上市的时间。这位分析师表示，他仍认为lemzoparlimab和uliledlimab可能是“同类最佳”，并维持对天境生物“增持”评级。
四、播思科技
行情来源：华盛证券
机会解读：
- 4月14日消息，播思科技表示，公司已成功与高通签署了一系列经修订的许可协议，其中包括购买5G专利许可协议。这些协议使公司能够为全球客户设计和制造基于高通公司最新技术的5G产品。该公司表示：“与高通5G平台连接的5G使用量激增，将继续使5G在智能手机之外的适应性方面更加强大，并扩展到家庭连接、计算、工业设备、电网管理等领域。”播思科技现周涨60%。
- 根据Grand View Research的一项最新研究，到2030年，全球5G服务市场规模预计将达到1.67万亿美元，2022年至2030年的复合年增长率(CAGR)为52.0%。
- 3月30日消息，播思科技及其在美国收购的子公司Holu Hou Energy将联合开发和提供有关电动汽车和智能家居市场的智能产品，并以提供HHE品牌的电动汽车充电器和电机开始，这些新产品将与HHE智能负载板集成在其太阳能+电池解决方案中。
- 2月22日，该公司已经赢得了印度最大的移动运营商、财富500强公司之一的设计订单，将开发一款采用高通芯片组并具有蜂窝连接功能的Linux笔记本电脑。据悉，约73%的播思科技员工活跃在印度，该公司认为印度市场的业务具有关键战略性意义。
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