四川海特高新技术股份有限公司 2022年第一季度报告

证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2022-016

四川海特高新技术股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2022年公司拟为全资子公司及控股子公司共计12家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

单位：人民币万元

注：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.（华新租赁新加坡）下属子公司和华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司包括全资SPV公司。

2、2022年4月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司2022年度为上述12家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币33.5亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

3、2022年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币33.5亿元，占公司最近一期经审计资产总额的49.86%，占公司净资产的81.66%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

（一）四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本：13,772.00万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2002年09月09日

5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋出租；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；餐饮管理；住宿（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；健身服务；市场营销策划；人力资源中介服务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；热食类食品制售（凭《食品经营许可证》在有效期内经营）；长租公寓。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为32,916.44万元，净资产为24,053.40万元，负债总额8,863.03万元，资产负债率26.93%；2021年实现营业收入6,628.18万元，净利润288.30万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（二）四川亚美动力技术有限公司

1、名称：四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本：31,081.57万元

3、法定代表人：张培平

4、成立日期：2003年11月24日

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用配套设备制造【分支机构经营】；船舶修理；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用设备销售；民用航空材料销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为86,970.05万元，净资产为47,686.57万元，负债总额39,283.48万元，资产负债率45.17%；2021年实现营业收入16,458.20万元，净利润-3,074.62万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（三）昆明飞安航空训练有限公司

1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本：34,725.25万元

3、法定代表人：张龙勇

4、成立日期：2008年12月15日

5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为56,344.74万元，净资产为44,473.71万元，负债总额11,871.03万元，资产负债率21.07%，2021年实现营业收入8,862.33万元，净利润22.85万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（四）天津海特飞机工程有限公司

1、名称：天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本：66,030.00万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2009年12月10日

5、经营范围：提供飞机大修、改修服务；航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关的材料、零部件等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为66,187.19万元，净资产为60,908.29万元，负债总额5,278.90万元，资产负债率7.98%；2021年实现营业收入12,051.99万元，净利润-378.63万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

（五）AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）

1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.

2、注册资本：7,858.25万新加坡元

3、法定代表人：李飚

4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006

5、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产(折合成人民币)为42,678.51万元，净资产(折合成人民币)为23,325.72万元，负债总额(折合成人民币)为19,352.79万元，资产负债率45.35%；2021年实现营业收入(折合成人民币)1,133.02万元，净利润(折合成人民币)-2,257.24万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（六）SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.（华新租赁新加坡）及其下属子公司

1、名称：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.

2、注册资本：1,287.55万美元

3、成立日期：2015年7月20日

4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006

5、经营范围：航空设备租赁

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产(折合成人民币)为26,137.61万元，净资产(折合成人民币)为9,571.62万元,负债总额(折合成人民币)16,566.00万元，资产负债率63.38%；2021年实现营业收入(折合成人民币)2,686.82万元,净利润(折合成人民币)-64.85万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

（七）华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司

1、名称：华新飞机租赁（天津）有限公司

2、注册资本：30,000.00万元

3、法定代表人：杨红樱

4、成立日期：2016年6月7日

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为143,120.07万元，净资产为25,658.86万元，负债总额117,461.21万元，资产负债率82.07%；2021年营业收入10,966.46万，净利润2,101.46万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

（八）四川海特融资租赁有限公司

1、名称：四川海特融资租赁有限公司

2、注册资本：17,000.00万元

3、法定代表人：张龙勇

4、成立日期：2013年7月26日

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）融资租赁；机械设备租赁；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为17,138.73万元，净资产为17,135.38万元，负债总额3.35万元，资产负债率0.02%；2021年营业收入288.72万，净利润240.63万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

（九）天津飞安航空训练有限公司

1、名称：天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本：40,000.00万元

3、法定代表人：曾义

4、成立日期：2014年3月6日

5、经营范围：飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持；房屋租赁；保税仓储及加工；航空器材代理；房地产开发经营；进出口业务；住宿与餐饮服务；设备租赁；设备运行维护服务业务；批发零售业；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为42,191.95万元，净资产为41,440.12万元，负债总额751.83万元，资产负债率1.78%；2021年营业收入4,271.45万，净利润480.48万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

（十）天津宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称：天津宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本：5,000.00万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2010年12月27日

5、经营范围：公务机、民用直升机执管、运营、维修和其他相关服务；航空零部件批发；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为9,993.57万元，净资产为1,796.88万元，负债总额8,196.69万元，资产负债率82.02%；2021年营业收入5,359.35万，净利润316.18万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

（十一）天津海特航空产业有限公司

1、名称：天津海特航空产业有限公司

2、注册资本：10,000.00万元

3、法定代表人：张龙勇

4、成立日期：2010年7月2日

5、经营范围：航空机载设备和测试设备的研发、制造、维修、销售及售后服务；航空器材租赁；航材、设备进出口贸易；复合材料桨叶的制造、维修、销售及售后服务；物业管理、房屋租赁；经营企业自产产品及技术的出口业务及其他航空产品的相关业务（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为19,082.19万元，净资产为6,987.45万元，负债总额12,094.74万元，资产负债率63.38%；2021年营业收入0.00万，净利润-602.46万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

（十二）上海沪特航空技术有限公司

1、名称：上海沪特航空技术有限公司

2、注册资本：3,000.00万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2003年4月9日

5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机软硬件的开发、销售及维修，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产为12,111.35万元，净资产为8,624.36万元，负债总额3,486.99万元，资产负债率28.79%；2021年营业收入14,181.93万，净利润1,092.27万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

上述12家企业均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好，均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过33.5亿元。

2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等）提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因：公司上述12家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业，是公司主营业务的经营主体，本次为其提供担保额度，主要是基于提高其生产经营能力，扩大生产规模，满足其业务发展资金需求。

2、公司2022年提供担保额度的12家子公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为控股子公司提供的担保的，要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司控股及全资子公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较好偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控，具有必要性，同意为公司子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年4月25日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为118,918.58万元，占公司最近一期经审计净资产的28.99%，占总资产的17.70%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为：公司2022年度拟为12家全资子公司和控股子公司提供不超过33.5亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，保障子公司生产经营稳定，符合公司发展战略规划，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2022-018

四川海特高新技术股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月6日（周五）15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理魏彦廷先生，独立董事郭全芳先生，副总经理、董事会秘书张龙勇先生，财务总监邓珍容女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）下午17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2022-017

四川海特高新技术股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的公告

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，担保用途包括但不限于： ①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过19亿元。具体额度及担保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。

2022年4月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度子公司为母公司提供担保的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额不超过19亿元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

各全资及控股子公司为母公司提供担保额度如下：

单位：人民币万元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：四川海特高新技术股份有限公司

2、注册资本：756,791,003元

3、住所：成都高新区科园南路1号

4、法定代表人：李飚

5、类型：股份有限公司

6、成立日期：1992年11月23日

7、经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务于咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）；物业管理；房屋租赁；职业技术培训；机械设备租赁。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

8、主要财务指标：

单位:人民币元

9、经查询，公司不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、担保额度：合计不超过人民币19亿元。

3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行或其他金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与银行或其他金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司为母公司提供担保，目前公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

董事会认为：公司全资及控股子公司为母公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较强偿债能力。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会同意全资及控股子公司为母公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保总额为118,918.58万元，占公司最近一期经审计净资产的28.99%，占总资产的17.70%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为：本次公司全资及控股子公司为母公司提供担保，能够提升母公司融资能力，满足母公司资金需求保障公司生产经营稳定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次全资及控股子公司为母公司提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2022-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额