• 03月02日 星期六

美股昨夜暴跌后,亚太股市顶住了!A股凌晨还有一项重大利好

来源:每日经济新闻

北京时间5月13日周一晚间,中国国务院关税税则委员会办公室宣布,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率。

随后,美股大跌,截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌2.38%,创近三月新低,而标准普尔500指数跌幅为2.41%,同时纳斯达克综合指数指数下跌3.41%。一夜之间、美股市值蒸发了1.2万亿美元。

亚太市场顶住压力

尽管昨天美股的暴跌给今天的亚太股市蒙上了一层“阴影”,但从早盘走势来看,亚太股市还是顶住了压力。

A股市场方面,截至中午1点,沪指跌0.18%,深成指跌0.22%,创业板跌0.1%。

美股昨夜暴跌后,亚太股市顶住了!A股凌晨还有一项重大利好

贵金属、珠宝首饰、多元金融板块涨幅居前。中润资源、东方金钰、晨曦航空、宝德股份、瑞贝卡、奥马电器等个股涨停。

美股昨夜暴跌后,亚太股市顶住了!A股凌晨还有一项重大利好

数据来源:东方财富网

民航机场、石油航运、港口水运等板块跌幅超1%。

日经225指数低开后走高,截至中午1点跌0.7%,东证指数跌0.6%。

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韩国股市早盘震荡走高,KOSPI指数涨幅一度突破0.6%,11点以后涨幅回落,截至中午1点20分,跌0.01%。

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数据来源:Wind(截至12点40分)

其他亚太市场方面,新加坡海峡指数开盘走低后回涨,截至中午1点,跌幅为1%,香港恒生指数跌1.43%。

A股纳入MSCI权重翻倍

尽管受到美股利空影响,但今早凌晨的一则消息还是给A股打了一针“强心剂”。

北京时间5月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将把现有A股的纳入因子提高一倍,即从5%提高至10%。

MSCI中国A股在岸小盘股指数新增503只个股并剔除49只,大部分新增个股来自符合条件的中国创业板指数。

MSCI中国全股票指数(MSCI China All Shares Index)将新增66只个股并剔除10只,其中三个市值最大的新增个股分别是:温氏股份、宁德时代和迈瑞医疗。

此外,MSCI中国全股票小盘股指数将新增522只个股并剔除46只,大部分新增个股来自符合条件的中国创业板指数。

26只中国A股(包含18只创业板股票)将加入MSCI中国指数。至此,中国A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占到5.25%和1.76%的比重。

至此纳入MSCI的A股总共有大盘A股264只。这与该公司在2019年3月公布的相关指数纳A方案大致吻合。

上述一系列调整将于5月28日收盘后正式生效。

值得关注的是,创业板股票此次首次加入MSCI指数体系,首批共18只。

这些创业板股票分别是:

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本次扩容能给A股带来多少增量资金呢?

据上海证券报报道,瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示:“我们估算本次扩容可能带来约1600亿元人民币额增量资金,其中约20%为被动资金。”

中金公司称,5%的纳入比例的提升可能带来的主动和被动增量资金约为200亿美元左右,并预计其中被动资金占比可能在20%左右。据中金公司估算,届时将有约40亿美元(折合人民币在200亿元至300亿元之间)的资金将在5月底左右进入A股市场。

而今年8月和11月,MSCI还将进一步增加中国大盘A股的纳入因子至20%,同时将中国中盘A股以同样20%的纳入因子纳入。MSCI亚太研究部主管兼董事总经理谢征傧此前曾表示,包括中国大盘A股、中盘A股以及创业板股票在内的所有中国A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系后,预计有望给A股带来合计800亿美元的增量资金。

据MSCI研究,完成所有三步实施后,中国A股在MSCI新兴市场指数的预计权重约3.3%。

人民币会怎么走?

5月13日,人民币兑美元汇率一度大幅度下跌。离岸人民币兑美元早盘快速走低,跌破6.90关口,美元兑人民币一度报6.9045,是逾4个月以来低位,日内跌幅逾550点。

但14日,离岸人民币升值收复6.89关口,日内升值逾250点。但当日11点50分左右,离岸人民币再度跌破6.89,目前逼近6.90关口。

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离岸人民币走势(截至5月14日中午1点10分)

证券时报称:上周中美贸易争端再度发酵后,市场预期急转直下,近5个交易日,在岸离岸人民币汇率的跌幅近2%。展望后市,境内外研究人士普遍认为,虽然中美贸易争端出现反复,短期内会打压人民币汇率,但中长期看汇率并不存在大幅贬值的基础。

中国银行国际金融研究所研究员王有鑫表示,目前看,外汇市场的整个逻辑都在发生变化,贸易摩擦再次成为支配汇率走势的核心要素。根据最近两年的经验,在中美贸易摩擦加剧或焦点事件发生时,人民币汇率都会出现短期的快速下跌。

据金融时报报道,民生证券首席宏观分析师解运亮表示:“近期人民币贬值主要是市场力量驱动的结果”。对上周人民币贬值情况进行分析后可发现,中间价向升值方向贡献451个基点,收盘价向贬值方向贡献1203个基点。可见,本轮贬值的主要驱动力仍是市场力量,而不是政策因素。解运亮进一步分析称,从收盘价与中间价的月度平均价差来看,5月以来达240个基点,次于2015年“8·11汇改”启动当月(334个基点),不过超过了2018年6月至10月中美贸易摩擦升级时的水平(最高为124个基点)。这表明,从市场力量来看,当前人民币仍然面临贬值压力。

那么,从当前形势看,人民币是否会出现大幅贬值?解运亮表示,目前外汇市场预期人民币贬值的幅度并不高。人民币无本金交割远期合约(NDF)显示,离岸市场预期1年后人民币汇率水平为6.87至6.88,在当前汇率基础上贬值幅度在500个基点以内,贬值预期处于“8·11汇改”以来的低位。回顾2016年1月和2017年1月,预期贬值幅度分别超过2800个基点和3100个基点。兴业研究报告称,本轮市场情绪受消息面影响的程度弱于2018年6月,美元对人民币上行的速率相对可控。

从基本面看,有分析人士称,当前人民币汇率的基本面优于2018年第三季度。最近几个月,中国实体经济表现已经有了明显改善,4月份PMI为50.1%,继续处于扩张区间;一季度社会融资规模累计增加了8.18万亿元,是历史同期最高水平。

每日经济新闻综合证券时报、金融时报、上海证券报、每经App(记者:郭鑫)

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