大逆转！投资者屏息 中国大机会到来

Vincent van goghAutumn landscape

文/半山

9月，全球市场屏息以待美联储降息，此次降息的概率几乎是100%，悬念只是幅度的大小。

目前全球市场最大的变局是：为应对衰退，进入全面宽松周期，而且一个比一个狠，在丹麦贷款买房甚至还出现银行送钱的现象。

中国同样在进行贷款利率市场改革，无风险利率趋于下行，驱动市场风险偏好上升。2019年股市或许迎来最好的战略配置机会。

这是未来金融市场最大的变局！

再见，货币为王时代！

大逆转！

受中美互加关税影响，今天（9月2日）开盘前，市场一片愁云惨雾。

在早盘期间，香港恒生指数、日本日经指数、新加坡A50期指当月连续指数都有相当幅度的低开和下探。

截至收盘，香港恒生指数下跌0.38%，日本日经指数下跌0.41%，但是A股却干净利落的实现了一阳包三阴，上证指数日内涨幅1.31%，为亚太市场主要指数中表现最好的。

此外，大盘指数造出阳包阴的过程没有丝毫犹豫，两市3731只股票中竟有3497只收红，红盘率高达93.72%，这是本年过去所有交易日中排名第二高的！

盘间各类板块纷纷怒拉高度，其中基建、军工、金融、上证50四大权重更是轻松撑起了大盘指数；中小板方面几乎是普降甘霖的格局，创业板更是涨超2%。

防御性的板块在这种局面下一般是逆市调整，所以酿酒、奢饰品、黄金等为数不多的几个板块下跌并不奇怪。

今天A股几大主力全部实现了正向资金流入、无一缺席，包括融资融券、证金持股、机构重仓、国企改革等等都是留下了仓位的，这种结果毫无疑问是主力资金们在时间周期的节点方面达成了一致性共识。

是什么导致了今天的大逆转?

9月：A股丰收月？！

最低目标3000！

9月的开门红，极大的提振了市场情绪。

对于我们的读者来说，这次逆势上涨其实并不算意外。

叶檀股市近期以来一直在为A股鼓与呼，比如 叶檀财经《 股市最大的蓄水池》，上有千条线，下有一根针，方向非常明确：2019年A股出现难得的战略性配置机会。这是我们今年一直强调的宏观大格局。

图片来自：视觉中国

就今天的大涨来说，主要有以下几点原因：

1 、外围的利空因素在减退，利好因素在增加。

这不是说特朗普不闹腾了，而是说市场越来越习惯特朗普的闹腾了。之前我们还对特朗普抱有幻想，现在从上到下，大家已经将这个利空因素作为一个定量来考量。特朗普的疯狂一再加码后，能打的牌也越来越少了。

不但美国的企业不舍得撤出中国，特斯拉、Costco等美国知名品牌公司还一直在“前赴后继”的投资中国，全球的资本也同样在大幅加码中国。

本月23日，富时罗素指数纳入A股将执行第二步计划，即有40亿美金、约280亿人民币的增量资金进入A股。

同样，美国标普道琼斯指数将A股纳入因子提升至25%的计划，也将在本月23日生效，只是目前还无法测算他将带来的资金量。

2、企业中报披露到本周为止，也算是彻底告别了暗雷周期，总计3236家实现盈利，占比为87.72%，整体营收增幅为9.23%、净利增长6.91%，几乎每个板块的龙头企业增速都超过行业平均水平。

最晚出报告的美的与格力更是给市场带来了惊喜，对房地产依赖较高的大家电行业竟然实现了双双逆势增长，完全高于市场预期。

无独有偶，今天，2019年中报业绩汇总中最赚钱的20家上市公司纷纷出现了主力异动的身影；数据统计的半年度20家最赚钱公司如下：

3、昨天的国务院金融稳定发展委员会（简称“金融委”）会议解决了投资者最后的决心和信心问题，定调A股：让长期资金持续入市，满足财富保值增值诉求。这种提法是之前从来没有过的。

这也呼应了前面所说的，房市之后，股市成为目前货币最大的蓄水池，是当前金融政策的重中之重。

总之，从风险端、盈利端、资金端来看，9月的A股已具备上攻基础，初步定个小目标3000—3100。

9月的操作重点：蓝筹与权重！？

尤其是券商保险！

俗话说金九银十！

8月份行情已在火热的国产科技替代发展中完美收关，9月即将迎来行情新周期，而每年的9月也是主力调仓换股的重要月份，那么在这个新周期的行情切换中，应该怎么操作呢?

我比较看好蓝筹与权重的布局与持股，下面就咱就讲下这个过程中该回避些什么，又该关注些什么？

为什么看好蓝筹与权重的布局与持股？

1. 科技行情的轮回行情有短期结束的嫌疑。

大类科技板块整整运行了6周的时间，在这期间芯片、5G、消费电子、华为、大数据、人工智能等板块轮番表演，而相对滞涨的国产软件在近几天开始跟随大科技完成补涨；

此外，本轮科技行情初期的发动机板块芯片出现异动，这表示一个科技轮回行情即将完成，意味着本波大科技行情有差不多要告一段落的嫌疑；

科技强国绝非朝夕就可实现，静待周期的逆转就好。

未来科技股的行情大概率将以局部补涨的形式来持续，但成为A股主流的可能性已经不大，可能出现的机会或许会在软件和芯片中完成，两个板块差不多千亿战场，所以只要余温尚在、它们就不会轻易结束，从现在起把它们当作中长线题材看待更为合适。

2. 权重蓝筹板块承接达科技的可能性大

科技股与权重蓝筹在近几年的行情表现中，跷跷板的效应较为明显，而当下内需经济的重要性就已经尤为突出，尤其是防御筹码类的消费、医药、白酒、黄金等板块依然人气十足，这就足以说明问题，所以综合近期科技股走弱的局面来看，蓝筹权重在本月，承接大科技概念的概率非常大。

权重蓝筹中还有一只至关重要的力量，那就是不可能被市场忽略的券商、保险、银行板块，尤其是前两个，这支金融力量事实上半年来从没有大幅杀跌调整过，在机会到来时，反弹的力度也可能会相对较大。

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注：股市有风险，投资需谨慎，仅供参考，不作为买卖的依据，据此买卖，盈亏自负。

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