6月9日龙头真经股票池及作战计划

文 | 龙头真经

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一、龙头战法情绪周期：

二、龙头战法预案股票池：

三、核心主线：

注：如有明确的主线出现时，可以借分歧不断的切入核心股或换到低位补涨股。

1、网红经济（抖音）：龙头联创股份2板。

四、新启动的板块：

注：新启动的板块最好是第一天上车，最好是上首板的，如次日持续性强（分析题材大小后，第二天必须经集合竞价判断），一旦确认，抢最快的加速换手板。

1、铁矿石：龙头金岭矿业。

五、新成型的板块：

注：新成型板块界定的核心是第二天还有很强的持续性，如果龙头封单加大，可以抓同步加速换手板的机会；小板块最晚二板接力，大板块最晚三板接力，打最早涨停的，一字加速的找放量后承接（T字板），放量后的找加速一致（二进三）。

无。

六、轮动板块：

注：轮动题材绝大部分个股一般都是一日游走势不合适接力，除非反其道而行，反复低吸埋伏有标识度的人气股，高抛低吸，不断复利。

1、泛科技：龙头张江高科2板；

2、泛疫情：龙头华北制药。

七、今日展望：

1、昨天最强的还是今日头条和网红经济，资金是无眠的，今天看延续性。

2、轮动板块的看国标6、抗生素替代、消费电子等。

3、市场调整阶段自身有利好的个股往往成为资金过渡的方向。

八、热门板块分析：

字节跳动加速布局游戏（及教育）

在2019年，字节跳动推出了首款游戏小程序，并且陆续收购了具有游戏研发能力的上海墨鹍、AI游戏研发商深极智能，入股上禾网络。字节跳动自2019年成立“绿洲计划”之后，已在多地开始自研重度游戏，主攻的游戏品类包括MMORPG（多人在线网络游戏）和ARPG（动作角色扮演类）。

不过，字节跳动的优势在于休闲和超休闲游戏，收益有限。在自研重度游戏、头部游戏版权、电竞赛事等吸金能力强劲的业务上，字节跳动仍然刚刚起步。2月份，在全国四城市分别成立游戏开发部门，4月24日，字节跳动游戏业务负责人严授在今日头条发布微头条表示：很看好游戏这个方向，会耐心地持续投入，只要有耐心，内容行业很难被垄断，2020年会招聘超过一千人。

多家游戏厂商均表示，在游戏分发上，字节跳动和腾讯系已在伯仲之间。据公开资料，腾讯在广告业务板块上，投放和变现平台分别为腾讯广告和优量汇，优量汇合作流量日均有效曝光突破50亿。反观字节跳动，其广告业务已经初具雏形，其营销平台巨量引擎，整合了今日头条、西瓜视频、抖音等站内流量，以及来自其他厂商流量和知名APP等站外流量的穿山甲（巨量引擎旗下媒体聚合视频化广告平台）。通过联合运营、独家代理等合作方式，开发商能够和字节跳动进行收益分成，曾有游戏工作室对媒体提到，与字节跳动签订独代（独家代理），平台给游戏带来的流量会成指数倍的增长。

竞核研究组在其报告中指出，除了Voodoo，SayGame等超休闲游戏大厂外，越来越多的厂商加入TikTok买量行列，1月美区《堡垒之夜》、《明日方舟》等中重度游戏投放超30%，同时有部分增加了广告投放。数据显示，截至2020年4月，抖音及海外版TikTok全球总下载量已突破20亿次，业务遍布全球150个国家和地区。这同样带来了字节跳动发展游戏业务的可能性。随着字节跳动漂洋过海进程加速，游戏业务也能顺势得到发展，或能形成内外合力之势。

联创股份：今日头条概念（歌神进了）

子公司上海新合、上海激创主要开展程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和APP应用，与腾讯、今日头条、汽车之家、爱奇艺、易车、全土豆、百度、新浪、网易等保持较稳定的合作，是上述媒体的重要代理商。

朗姿股份：若羽臣上会+医疗等资产低估

1）、朗姿股份持有若羽臣16.43%的股份，若羽臣超预期提前至6月11日上会。若羽臣以前深度分析过，电商代运营，是业务完美对标壹网壹创的公司，2017、2018和2019年1-9月 归母净利润4954万、6988万元和4511万。

2）、公司已经从传统的服装企业，通过并购变身为综合时尚健康企业，包括化妆品、电商服务、医疗美容等多项资产。最亮眼的是2016年新增医疗美容服务业务，先后通过战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG、通过控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生医美”三大国内医美品牌，在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局，即在特定区域构建一家大型整形医院加多家小型连锁门诊/诊所的医疗美容机构体系。截止目前朗姿医疗拥有医疗美容机构总数量已增至13家。

3）、估值重估

若羽臣对标壹网壹创，医疗美容可对标华熙生物、通策医疗等，自上次写朗姿股份以来，壹网壹创、华熙生物、通策医疗的股价均大幅上涨，相比低估程度加剧。

（1）持股若羽臣，参考壹网壹创最新估值水平120倍以上。如果以pe法估值，若羽臣上市，朗姿股份持有若羽臣其16.43%的股份，此项资产预估15亿左右。

（2）朗姿医疗拥有医疗美容机构总数量已增至13家，2019年朗姿医美实现营业收入62,960万元，同比增长31.27%，实现归母净利润5,239.96万元，同比增长90.41%，对标玻尿酸下游华熙生物、以及通策医疗等医疗企业，给予100估值，估值50亿以上；

（3）L&P化妆品有限公司 2019年营业收入13.9亿，净利润为-7679万，对标丸美股份，朗姿持有L&P化妆品有限公司 9.1%股份，按照ps法预估22亿；

（4）资管&婴童参考历史或近期交易成本还是预估10亿；

（5）服装主业给予15倍估值，预估15亿；

五项资产合计大概预估100亿以上，朗姿股份今日收盘市值40亿。

需要强调的是，分部估值虽然低估，但市场规律中分部低估的公司很多，未必会马上完成修复；自上次分析朗姿股份低估至今，股价并没有大幅上涨。

凯撒文化：今日头条概念

2020年5月14日，在互动平台称：公司研发的《火影忍者》是一款MMORPG类型的手游产品，拥有全球区域的游戏运营权（不含日本），目前，《火影忍者》中国区域已获得字节跳动独家代理。公司联合发行的游戏《火影忍者》中国区获字节跳动独家代理。 天龙集团：今日头条

1）、今日头条：公司二级子公司与今日头条的业务合作中包括抖音业务的合作。

2）、网红经济公司合资成立的两家短视频制作公司的定位是短视频营销解决方案专业服务商，为客户提供优质的短视频营销创意素材、短视频运营优化、垂直MCN营销等服务。其中通过与媒体平台的深度合作，连接客户与MCN机构，成为客户与MCN网红资源的专业服务平台。

其他相关股：

赛为智能、富春股份、姚记科技、昆仑万维、三七娱乐、掌趣科技、世纪华通、金科文化、贤丰控股、游族网络、惠程科技。

教育方面：

6月8日消息，抖音、今日头条、西瓜视频宣布推出“学浪计划”，将投入百亿流量，扶持平台教育创作者。据悉，该计划将为k12、语言教学、高考、考研、职业教育等严肃教育内容提供流量支持，并为相关创作者提供运营培训、变现指导等服务。

字节跳动方面表示，学浪计划将根据不同平台属性，在生产、分发及变现三个环节全方位帮助教育内容创作者。学浪计划相关负责人表示，希望通过这些举措打造出5位粉丝数超过千万，550位粉丝数超过百万的线上名师。

“学浪计划”的推出，是字节跳动在教育内容领域的又一布局。近年来，字节跳动在教育领域动作频繁。在软件应用上，投资美国大学Minerva，孵化好好学习、go go kid、AI KID等产品，收购学霸君等。教育硬件方面，字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权，将探索教育领域相关业务。

个股如下：

盛通股份、宣亚国际、紫光学大、皖新传媒、开元股份、东方时尚、立思辰、城市传媒、三维通信、蓝色光标、佳云科技。

2、华为P40 Pro+板块

消息面：

支持10倍光学变焦 华为P40 Pro+正式开售，华为P40 Pro+采用6.58英寸的OLED屏幕，分辨率为2640×1200，最高支持90Hz的屏幕刷新率。

彩虹股份：OLED+华为

中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺,18年5月完成基于LTPS技术的AMOLED高分辨率显示面板用基板玻璃的产品配方开发和生产线工艺摸底试验。

亚世光电：OLED+华为

公司在互动平台回复公司目前主要是LCD显示类型的产品 对于OLED显示类型的产品也有一定涉足。

东睦股份：华为概念

19年8月,1.1亿元收购华晶粉末冶金61%股权,标的直接和间接供给华为手机MM结构件、可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过了65%。折叠屏-10.4亿收购富驰高科75%股份，标的是国内最早成立的MIM 企业之一，并一直保持龙头地位。

3、铁矿石板块：

1）、6月7日消息由于188名工人新冠检测呈阳性，巴西第三地区法院周五已命令淡水河谷暂停伊塔比拉综合矿区（包含Conceição、Cauê和 Periquito 三个矿区）生产，该举将影响淡水河谷至少10%的产量。淡水河谷在官方回复中并未调降年度产量预期（仍保持3.1-3.3亿吨不变）。公司称，疫情潜在损失在之前已考虑在内，目前没有必要修改产量指导。

尽管淡水河谷多次公开发表2020年3.1-3.3亿吨的年度铁矿石总发货目标不变。但从1-5月发货数据来看，淡水河谷周度发货均值不到500万吨，简单年化即2.6亿吨。若下半年通过补发以实现3.1亿吨的年度发货下限，平均周度发货量需解近700万吨，该值达到淡水河谷矿难以来发货峰值水平。考虑疫情尚未结束，矿难恢复进程缓慢，淡水河谷年度发货目标大概率难以完成。

2）、国内铁矿石主力合约上涨5.53%，新加坡铁矿石期货升破100美元，港股铁货上涨62.50%，成交3238.616万。

3）、宏观因素导致部分机构认为有色板块可能存在中期性机会：

宽信用意味着资金持续流入实体经济，而股市、房市以及工业商品大多与实体经济的表现有关，因而信用宽松有利于这些风险资产，同时受益于经济修复预期抬升的影响，近期。商品方面，油价受到减产和需求修复预期的双重影响继续反弹，6月首周布伦特原油和 WTI 原油期货价分别上涨20%和 11%；铜、铁矿石等上游商品价格受益于经济活动重启抬升需求预期而向上反弹，截至 6 月 4 日，近一个月 LME 铜价和国内铁矿石期货价分别累计上涨 8%和 15%。

截止到 5 月 29 日，有色板块 PE（TTM）为36.18X。申万28个一级行业平均估值为29.27X，有色板块估值水平在申万28个行业中排名第10位，近五年来，有色板块平均估值水平为 60.27X，近五年最低值为 20.95X，当前有色板块估值水平处于历史较低水平。短期而言，随着国内经济活动的逐步改善，基建和房地产投资逐步企稳回升，下游需求改善提振有色板块估值水平。同时中国自巴西进口的铁矿石数量占进口总量的比重超过20%，国内港口铁矿石库存在1.07亿吨左右历史低位，叠加供应端出现的问题，可能会继续推动原材料价格。

金岭矿业：铁矿石涨价

公司为中国首家铁矿石公司，铁矿资源储量1.23亿吨；公司主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉和钴精粉属于伴生矿。

首钢股份：钢铁板块

北京市国资委同意首钢集团将其持有的本公司15%股权无偿划转至中国宝武钢铁集团有限公司；华为5G基站升级，首钢股份高强酸洗钢独家批量供货。

宏达矿业：铁矿石涨价

公司主营铁矿石选矿及铁精粉销售，铁矿资源储量国内第二。

九、次新股分析：

松井股份：新型功能涂层材料制造商，明日科创上市

1、新型功能涂层材料制造商，主要研发和生产涂料、特种油墨两大类核心产品，产品主要运用于3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域，通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式，为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案。

2、公司目前已拥有系列有机硅手感涂料技术、3D玻璃感光油墨技术、乘用汽车车灯防雾树脂及涂料技术等行业领先或行业先进的核心技术，已成为苹果、华为、惠普、小米、VIVO、MOTO、谷歌、广汽、吉利等知名企业的涂料和特种油墨产品主要供应商。根据中商产业研究院统计，预计2019 年公司全球市场份额为 6.37%，位列全球前十，中国市场的占有率达到 10.33%。

股票市场和金融

3、随着国家环保政策的日趋严格，水性涂层材料因具有低挥发性有机物排放量的特性，将逐步取代溶剂型涂层材料，成为涂层材料的新兴发展方向，发展空间广阔。近年来，智能手机和笔记本电脑品牌产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多，引领新型功能涂层材料向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。

4、涂层材料市场主要包含两类企业，一类是以阿克苏诺贝尔、PPG、贝格为代表的综合型企业，多以下属子公司或事业部开展经营，技术及资金实力强，品牌影响力大，但面临跨国经营的地域劣势；一类是以卡秀、松井新材为代表的专业型企业，专注于细分领域的生产经营。行业内的企业数量众多但规模较小，高端消费品领域的需求差异化及品牌终端市场集中度提升，将带来涂层行业的集中度提升，另外制造业重心向国内转移，将为优势制造企业带来发展机遇。

5、2017-2019年营业收入1.87亿、2.62亿和4.55亿，扣非净利润为2335万、4246万和9092万，可比飞凯材料、广信材料（2019年度市盈率为59.44-65.85倍，平均值为62.64倍）。

浙江力诺：工业控制阀生产商（无亮点）

1、主营工业控制阀的研生销，能够设计和生产适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品，提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。工业控制阀应用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业的自动控制系统中，起到调节压力、流量、温度、液位等参数的关键作用。

2、公司生产的单座、套筒调节阀、球阀、蝶阀、刀闸阀等自动流体控制阀产品在国内市场具有较高的知名度，特别在造纸、精细化工、生化、环保水处理等细分行业中公司产品国内市场占有率较高，成为这些细分行业的知名品牌。公司与多家国际知名企业建立了长期配套合作关系，产品出口到美国、芬兰、俄罗斯、南非、东南亚等国家和地区，在国际控制阀行业也具有一定的知名度。根据《控制阀信息》统计数据，2015 至 2017 年公司在国产控制阀品牌中一直位列第 4 位，2018 年上升至第 3 名。

3、公司生产基地位于“中国阀门之乡”浙江温州，浙江省具有完整、成熟的阀门产业链，是中国最大的阀门生产基地和最大的阀门出口基地。

4、我国控制阀行业起步较晚，国产厂商与国外品牌相比在产品可靠性、准确性与稳定性等方面仍存在一定差距。2018 年中国控制阀市场前 50 家企业销售总额为 244.36 亿元人民币，其中国产品牌销售占比 35.7%，国外控制阀品牌销售额占比 64.3%。随着本土厂商技术的进步和政策的大力支持，控制阀行业国产替代趋势有望加速。

5、2017-2019年营业收入为3.01亿、4.56亿和4.52亿，扣非净利润为3029万、6472万和6396万。可对比公司：川仪股份、智能自控。

文 | 龙头真经 | 实战派创作者

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