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全球公共投资者报告发布!新加坡政府投资公司与淡马锡位列前十

编者按

近日,世界著名的中央银行、经济政策和公共投资智囊团OMFIF发布了最新的2021年全球公共投资者报告,新加坡的两大投资公司--新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡双双入选全球10大主权财富基金!


全球公共投资者报告


全球智库国际货币金融机构官方论坛 OMFIF,全称Official Monetary and FinancialInstitutions Forum,是一个独立的中央银行、经济政策和公共投资智囊团,为全球公共和私营部门的参与提供了一个中立的平台。


OMFIF 在伦敦和美国设有团队,专注于与全球各国中央银行、主权基金、养老基金、监管机构和国债相关的全球政策和投资主题研究。拥有 39.5 万亿美元可投资资产的全球公共投资者是该机构的核心。OMFIF 的主席由伦敦政治经济学院名誉教授 Lord (Meghnad) Desai 担任。


Lord (Meghnad) Desai教授,来源:Bloomberg


报告发布


新冠病毒的爆发为全球资产市场带来巨大影响,据 OMFIF 发布《全球公共投资者》(Global Public Investor)报告显示,截至2020年底,全球公共投资者的总资产创下历史新高,增至42.7万亿美金,增长了6.2%。

来源:OMFIF官网


OMFIF 调查了 100 多个 GPI——央行储备经理、主权基金和公共养老基金(central bank reserve managers, sovereign funds and public pension funds)——关于他们的资产配置策略、投资方法和市场趋势显示,随着各国央行将人民币纳入其储备资产,人民币将成为全球金融体系中更具影响力的一部分。该报告还显示,新冠疫情和长期较低的利率前景对整个行业管理着 42.7 万亿美元资产的投资者群体产生了巨大影响。调查显示,多元化趋势,即提高或维持回报,或采用更可持续的投资方法在全球范围内正在迅速成为主流。


GIC和淡马锡进入全球前十


全球资产市场在冠病疫情暴发后迅速回升,推动全球公共投资者的资产创下历来最高水平,其中新加坡的两大投资机构:新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp,GIC)和淡马锡控股(Temasek Holdings)位双双列全球10大主权财富基金。


来源:联合早报


报告指出,市场在疫情冲击下迅速复苏,高风险资产如股票带来强劲回报,推动全球主权基金的总资产从9万亿美元增加近4%至9.3万亿美元。新加坡的GIC和淡马锡去年表现都相当出色。GIC资产管理规模增加3%至4532亿美元,全球主权基金排名第六。淡马锡的资产则增加16%至4313亿美元,全球排名第七。


若包括央行和公共养老基金在内,GIC全球排名为21,排名上升一位;淡马锡排名为23,排名上升两位。另外,新加坡金融管理局(MAS)全球排名28,上升六个位置。它的总资产大涨30%至3623亿美元,是全球增长最大的五个公共投资者之一。


来源:OMFIF官网


GIC和淡马锡简介

GIC


新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp,简称GIC),成立于1981年5月22日,是新加坡最大的国际投资机构,其主要任务是管理新加坡的外汇储备,跨出新加坡国界向海外大举投资。公司一直被称为"亚洲最大及最神秘的投资者",目前管理的资产超过千亿美元,其规模与巴菲特掌管的投资帝国Berkshire相当。


来源:GIC官网


2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,新加坡政府投资公司排名第33位。


淡马锡


淡马锡公司成立于1974年,是由新加坡财政部负责监管、以私人名义注册的一家控股公司。淡马锡公司经营新加坡开发银行等36家国联企业的股权。公司以控股方式管理着23家国联企业(可视为其子公司),其中14家为独资公司、7家上市公司和2家有限责任公司,下属各类大小企业约2000多家,职工总人数达14万人,总资产超过420亿美元,占新加坡全国GDP的8%左右。


来源:淡马锡官网


2018年7月9日,淡马锡控股的投资组合价值达3000亿新加坡元(约合2210亿美元)。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,淡马锡排名第434。2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,淡马锡排名第23位。