淡马锡投资新加坡比重超过中国！这些行业被看好

淡马锡控股最新年报新鲜出炉！

这次，投资市场比重有了新变化！

相比中国，淡马锡更看好新加坡这些行业~

投资新加坡比重超过中国

这些行业被看好

淡马锡控股2022财年的投资组合中，新加坡市场投资比上个财年增加3%，占比达27％，超越中国的22%。

这一次，新加坡时隔3年再度成为淡马锡投资比重最大的市场。

其他国家/市场投资比重如下：

美洲21%

欧洲、中亚、非洲12%

澳洲及新西兰4%

亚洲除新加坡及中国以外地区14%

从去年开始，淡马锡就已在支持新加坡多家上市公司的融资计划。

比如参与新加坡航空公司（SIA）发行62亿新元强制性可转换债券，胜科海事（Sembcorp Marine）15亿元附加股计划。

淡马锡在新加坡的主要投资组合公司星展集团（DBS）和新电信（Singtel），截止到今年3月底，统计一年总回报率分别约27％和11％。

不仅如此，淡马锡的“吸金”水平也越来越高。

今年，淡马锡的非上市资产占整体投资组合的比重第一次超过上市资产，达52％。

而非上市投资组合的年回报率在过去10年已超过10％，实现非流动性溢价，回报比上市投资组合高。

这说明淡马锡的眼光非常“毒辣且准”。

他们的投资范围很广，包括处在商业周期不同阶段的企业，比如起步公司、成熟企业，非上市和上市公司。

淡马锡方面给出的说明如下：

“这是因为我们对非公开市场具有吸引力的机会进行投资，并且从优质非上市资产的增值中获益。”

包括丰树产业（Mapletree Investments）、新加坡能源集团（SP Group）和PSA国际港务集团在内等成熟企业，都能为淡马锡带来稳定的股息收入。

目前，淡马锡在非上市工资的资产投资组合比例如下：

以新加坡公司为主，占整体36％。

其余为资产管理公司（20％）、私募股权和信贷基金（18％），以及起步公司等其他非上市公司（26％）。

另外，今年淡马锡看好的行业及所投资的部分公司包括：

1）数码化进程，如bill.com， forge

2）未来新消费，如lenskart.com， Roblox

3）可持续生活，pivot bio，solugen

4）更长的寿命，疫苗公司biotech等

此外，虽然今年新加坡市场的投资比重超过中国。

图源：Bloomberg

但淡马锡的发言人认为，中国市场长期投资趋势还是不错。

“在过去10年里，中国是我们表现最好的市场，甚至包括去年。所以，对我们来说，这是一个重要的市场。”

“中国有非常多机会，包括软件、自动化以及精深科技等趋势的崛起，为我们提供了许多具有吸引力的投资机会。”

事实上，就如淡马锡所表示的那样，他们在去年已经投资了中国网红公司。 淡马锡持续在科技、金融服务、工业与能源领域进行了大量投资。

图源：nikkei asia

其中，金融服务领域以24%的占比，位居投资行业领域的第一。 电信、媒体与科技以21%的占比，位居投资行业领域的第二。

图源：淡马锡官网

在中国，淡马锡投还资了网红饮品元气森林公司和研发新冠疫苗与抗肿瘤药物的三叶草生物制药公司。

图源：daxue consulting

今年虽说投资比重中，新加坡超过了中国。不过一年一年消费、市场发展趋势都不一样。 所以明年是个什么情况，还真不好说~